剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日	第2期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△636,199	324,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△16,042,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801	1,516,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801	1,516,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622	13,818,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622	13,818,140
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,042,092	△11,374,270

2016/07/15 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/07/15 10:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/07/15 10:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,577,972,202	2,972,435,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,646,056,143	2,779,930,120

注記表

2016/07/15 10:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	736,588,996	1,223,634,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,546,003	340,544,612

注記表

2016/07/15 10:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,466,550,226	2,139,889,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		748,024,970	444,468,808

注記表

2016/07/15 10:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	10,866,090,843	8,764,900,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,032,538,994	14,070,010,557

注記表

2016/07/15 10:17

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,010,149,279	1,772,095,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		178,157,683	168,750,452

(2)損益及び剰余金計算書

2016/07/15 10:17

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	905,498,656	1,906,846,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△439,791,560	△1,107,854,674

(2)損益及び剰余金計算書

2016/07/15 10:17

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,646,051,692	3,191,315,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,045,705,748	△1,524,506,138

(2)損益及び剰余金計算書

2016/07/15 10:17

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,237,915,312	6,048,352,290
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,199,977,313	6,489,925,563

(2)損益及び剰余金計算書

2016/07/15 10:17