剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△581,948	△938,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,989,118	18,077,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	721,699	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,699	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,132	2,856,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,132	2,856,637
分配金	*1472,522	*1397,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,077,898	14,255,685

2023/07/14 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2023/07/14 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/07/14 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,072,497,915	6,071,873,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,075,044,594	3,109,429,789

注記表

2023/07/14 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	468,408,430	358,215,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,681,896	77,922,618

注記表

2023/07/14 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	106,375,192	203,913,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,217,789	53,513,846

注記表

2023/07/14 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,234,140,791	5,613,745,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,389,278,113	13,236,824,286

注記表

2023/07/14 9:26

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	7,061,263,115	6,862,703,073
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,194,215,304	6,068,313,161

(2)損益及び剰余金計算書

2023/07/14 9:26

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	557,536,623	543,908,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△230,784,784	△235,635,132

(2)損益及び剰余金計算書

2023/07/14 9:26

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,711,267,054	3,757,997,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,568,703,097	△2,167,105,640

(2)損益及び剰余金計算書

2023/07/14 9:26

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	100,579,586,831	93,431,961,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,536,648,365	△8,092,421,997

(2)損益及び剰余金計算書

2023/07/14 9:26