剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日	第18期自 2023年10月19日至 2024年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	534,024	520,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,255,685	17,437,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,681	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,681	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	995,326	902,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	995,326	902,604
分配金	*1370,174	*1351,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,437,721	28,956,901

2024/07/17 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2024/07/17 9:06

#3 注記表（連結）

2024/07/17 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2024/07/17 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,041,082,666	4,011,124,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,601,990,940	3,706,020,333

注記表

2024/07/17 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	332,054,244	293,619,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		62,231,472	54,034,586

注記表

2024/07/17 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	147,995,016	160,477,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,628,102	62,178,727

注記表

2024/07/17 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,380,447,362	5,082,199,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,329,753,913	12,485,721,062

注記表

2024/07/17 9:06

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,862,703,073	7,090,959,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,068,313,161	8,811,804,974

(2)損益及び剰余金計算書

2024/07/17 9:06

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	475,996,701	445,003,322
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△205,037,864	△185,517,833

(2)損益及び剰余金計算書

2024/07/17 9:06

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,807,218,687	2,950,848,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,681,489,773	△1,565,643,978

(2)損益及び剰余金計算書

2024/07/17 9:06