有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月15日) | 140,330,324 140,330,324 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 9,999,751 | 10,000 | ||
| 5月末日 | 10,352,363 | 10,352 | ||
| 6月末日 | 10,124,862 | 10,125 | ||
| 7月末日 | 10,302,447 | 10,302 | ||
| 8月末日 | 9,910,157 | 9,910 | ||
| 9月末日 | 12,381,395 | 9,758 | ||
| 10月末日 | 104,594,631 | 9,989 | ||
| 11月末日 | 126,766,956 | 10,148 | ||
| 12月末日 | 153,756,444 | 9,932 | ||
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