有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月15日) | 140,330,324 140,330,324 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 221,788,013 221,788,013 | (分配付) (分配落) | 9,268 9,268 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月15日) | 253,387,058 253,387,058 | (分配付) (分配落) | 10,307 10,307 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 153,756,444 | 9,932 | ||
| 平成28年 1月末日 | 208,960,421 | 9,979 | ||
| 2月末日 | 279,869,887 | 9,521 | ||
| 3月末日 | 323,448,785 | 9,607 | ||
| 4月末日 | 341,965,570 | 9,443 | ||
| 5月末日 | 227,464,196 | 9,622 | ||
| 6月末日 | 218,544,990 | 9,048 | ||
| 7月末日 | 223,935,539 | 9,310 | ||
| 8月末日 | 226,266,916 | 9,278 | ||
| 9月末日 | 229,974,230 | 9,098 | ||
| 10月末日 | 237,411,114 | 9,385 | ||
| 11月末日 | 248,213,319 | 9,860 | ||
| 12月末日 | 247,083,877 | 10,203 | ||
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