有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 140,330,324 | 140,330,324 | 9,976 | 9,976 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 221,788,013 | 221,788,013 | 9,268 | 9,268 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 253,387,058 | 253,387,058 | 10,307 | 10,307 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 16,749,066 | 16,749,066 | 9,767 | 9,767 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 16,392,117 | 16,392,117 | 10,199 | 10,199 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 13,912,958 | 13,912,958 | 9,726 | 9,726 |
| 平成29年 6月末日 | 16,813,307 | ― | 9,969 | ― | |
| 7月末日 | 16,898,992 | ― | 9,852 | ― | |
| 8月末日 | 15,960,643 | ― | 9,933 | ― | |
| 9月末日 | 15,577,941 | ― | 10,169 | ― | |
| 10月末日 | 16,344,143 | ― | 10,263 | ― | |
| 11月末日 | 16,280,594 | ― | 10,162 | ― | |
| 12月末日 | 16,474,575 | ― | 10,249 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 15,783,116 | ― | 9,836 | ― | |
| 2月末日 | 16,087,773 | ― | 9,594 | ― | |
| 3月末日 | 16,128,882 | ― | 9,460 | ― | |
| 4月末日 | 16,310,732 | ― | 9,646 | ― | |
| 5月末日 | 14,202,611 | ― | 9,585 | ― | |
| 6月末日 | 12,304,990 | ― | 9,656 | ― | |
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