純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	5	28,822
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	5	28,822

2017/04/11 9:41

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,339,512	0.59
合計(純資産総額)		11,662,049,611	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/11 9:41

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,614,624	0.51
合計(純資産総額)		13,736,597,025	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/11 9:41

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中 間 貸 借 対 照 表

期別		第3期中間会計期間末
		(平成28年 9月30日現在)
(純資産の部)
株主資本

中 間 損 益 計 算 書

期別		第3期中間会計期間
		(自 平成28年 4月 1日
		至 平成28年 9月30日)

中間株主資本等変動計算書

2017/04/11 9:41

#5 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/04/11 9:41