半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 平成28年 1月末日 | 8,477,694,469 | ― | 9,273 | ― | |
| 2月末日 | 8,262,060,409 | ― | 9,208 | ― | |
| 3月末日 | 8,272,478,802 | ― | 9,322 | ― | |
| 4月末日 | 8,899,753,037 | ― | 9,335 | ― | |
| 5月末日 | 9,460,983,910 | ― | 9,291 | ― | |
| 6月末日 | 9,316,219,760 | ― | 9,043 | ― | |
| 7月末日 | 9,254,925,814 | ― | 9,235 | ― | |
| 8月末日 | 9,098,143,741 | ― | 9,174 | ― | |
| 9月末日 | 8,970,727,943 | ― | 9,168 | ― | |
| 10月末日 | 9,025,981,972 | ― | 9,163 | ― | |
| 11月末日 | 9,067,685,155 | ― | 9,236 | ― | |
| 12月末日 | 11,068,657,330 | ― | 9,414 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,662,049,611 | ― | 9,405 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
