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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月11日)	9,207,814,058	9,207,814,058	9,066	9,066
第2期計算期間末	(2017年 7月10日)	13,166,735,710	13,166,735,710	9,427	9,427
第3期計算期間末	(2018年 7月10日)	12,998,912,950	12,998,912,950	9,531	9,531
	2018年 1月末日	13,540,547,686	―	9,814	―
	2月末日	13,262,179,898	―	9,607	―
	3月末日	13,070,973,705	―	9,480	―
	4月末日	12,945,698,462	―	9,554	―
	5月末日	12,855,270,607	―	9,505	―
	6月末日	12,827,590,748	―	9,485	―
	7月末日	12,803,849,068	―	9,551	―
	8月末日	12,445,241,507	―	9,544	―
	9月末日	12,303,660,802	―	9,559	―
	10月末日	11,775,945,500	―	9,285	―
	11月末日	11,730,062,006	―	9,358	―
	12月末日	11,225,487,523	―	9,075	―
	2019年 1月末日	11,317,026,317	―	9,245	―

開示資料

決算

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