有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 12,998,912,950 | 12,998,912,950 | 9,531 | 9,531 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,473,025,030 | 10,473,025,030 | 9,603 | 9,603 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,254,781,636 | 8,254,781,636 | 9,517 | 9,517 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 6,848,603,418 | 6,848,603,418 | 10,461 | 10,461 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 5,955,605,952 | 5,955,605,952 | 10,387 | 10,387 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 5,604,098,477 | 5,604,098,477 | 10,688 | 10,688 |
| 2022年 7月末日 | 5,981,022,916 | ― | 10,495 | ― | |
| 8月末日 | 5,971,861,821 | ― | 10,516 | ― | |
| 9月末日 | 5,773,015,739 | ― | 10,263 | ― | |
| 10月末日 | 5,800,735,290 | ― | 10,359 | ― | |
| 11月末日 | 5,789,572,024 | ― | 10,401 | ― | |
| 12月末日 | 5,639,642,940 | ― | 10,207 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,692,002,038 | ― | 10,342 | ― | |
| 2月末日 | 5,679,335,683 | ― | 10,341 | ― | |
| 3月末日 | 5,655,461,379 | ― | 10,406 | ― | |
| 4月末日 | 5,647,309,485 | ― | 10,457 | ― | |
| 5月末日 | 5,646,206,127 | ― | 10,608 | ― | |
| 6月末日 | 5,644,788,264 | ― | 10,739 | ― | |
| 7月末日 | 5,582,422,613 | ― | 10,715 | ― | |
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