半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 平成29年 1月末日 | 11,662,049,611 | ― | 9,405 | ― | |
| 2月末日 | 12,460,409,775 | ― | 9,410 | ― | |
| 3月末日 | 12,873,397,519 | ― | 9,360 | ― | |
| 4月末日 | 12,997,220,263 | ― | 9,380 | ― | |
| 5月末日 | 12,945,556,479 | ― | 9,426 | ― | |
| 6月末日 | 13,148,397,803 | ― | 9,483 | ― | |
| 7月末日 | 13,351,645,920 | ― | 9,485 | ― | |
| 8月末日 | 13,229,179,263 | ― | 9,456 | ― | |
| 9月末日 | 13,262,951,636 | ― | 9,539 | ― | |
| 10月末日 | 13,463,509,050 | ― | 9,636 | ― | |
| 11月末日 | 13,902,586,080 | ― | 9,669 | ― | |
| 12月末日 | 13,800,082,729 | ― | 9,743 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 13,540,547,686 | ― | 9,814 | ― | |