有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 12,998,912,950 | 12,998,912,950 | 9,531 | 9,531 |
| 2017年 7月末日 | 13,351,645,920 | ― | 9,485 | ― | |
| 8月末日 | 13,229,179,263 | ― | 9,456 | ― | |
| 9月末日 | 13,262,951,636 | ― | 9,539 | ― | |
| 10月末日 | 13,463,509,050 | ― | 9,636 | ― | |
| 11月末日 | 13,902,586,080 | ― | 9,669 | ― | |
| 12月末日 | 13,800,082,729 | ― | 9,743 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,540,547,686 | ― | 9,814 | ― | |
| 2月末日 | 13,262,179,898 | ― | 9,607 | ― | |
| 3月末日 | 13,070,973,705 | ― | 9,480 | ― | |
| 4月末日 | 12,945,698,462 | ― | 9,554 | ― | |
| 5月末日 | 12,855,270,607 | ― | 9,505 | ― | |
| 6月末日 | 12,827,590,748 | ― | 9,485 | ― | |
| 7月末日 | 12,803,849,068 | ― | 9,551 | ― | |
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