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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月11日)	9,207,814,058	9,207,814,058	9,066	9,066
第2期計算期間末	(2017年 7月10日)	13,166,735,710	13,166,735,710	9,427	9,427
第3期計算期間末	(2018年 7月10日)	12,998,912,950	12,998,912,950	9,531	9,531
	2017年 7月末日	13,351,645,920	―	9,485	―
	8月末日	13,229,179,263	―	9,456	―
	9月末日	13,262,951,636	―	9,539	―
	10月末日	13,463,509,050	―	9,636	―
	11月末日	13,902,586,080	―	9,669	―
	12月末日	13,800,082,729	―	9,743	―
	2018年 1月末日	13,540,547,686	―	9,814	―
	2月末日	13,262,179,898	―	9,607	―
	3月末日	13,070,973,705	―	9,480	―
	4月末日	12,945,698,462	―	9,554	―
	5月末日	12,855,270,607	―	9,505	―
	6月末日	12,827,590,748	―	9,485	―
	7月末日	12,803,849,068	―	9,551	―

開示資料

決算

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