有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月26日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 平成27年 7月末日 | 7,624,611,640 | ― | 9,839 | ― | |
| 8月末日 | 8,093,816,075 | ― | 9,583 | ― | |
| 9月末日 | 8,177,965,727 | ― | 9,421 | ― | |
| 10月末日 | 8,492,337,693 | ― | 9,655 | ― | |
| 11月末日 | 8,773,279,270 | ― | 9,662 | ― | |
| 12月末日 | 8,723,256,726 | ― | 9,512 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,477,694,469 | ― | 9,273 | ― | |
| 2月末日 | 8,262,060,409 | ― | 9,208 | ― | |
| 3月末日 | 8,272,478,802 | ― | 9,322 | ― | |
| 4月末日 | 8,899,753,037 | ― | 9,335 | ― | |
| 5月末日 | 9,460,983,910 | ― | 9,291 | ― | |
| 6月末日 | 9,316,219,760 | ― | 9,043 | ― | |
| 7月末日 | 9,254,925,814 | ― | 9,235 | ― | |
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