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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年 7月11日)	9,207,814,058	9,207,814,058	9,066	9,066
第2期計算期間末	(平成29年 7月10日)	13,166,735,710	13,166,735,710	9,427	9,427
	平成28年 7月末日	9,254,925,814	―	9,235	―
	8月末日	9,098,143,741	―	9,174	―
	9月末日	8,970,727,943	―	9,168	―
	10月末日	9,025,981,972	―	9,163	―
	11月末日	9,067,685,155	―	9,236	―
	12月末日	11,068,657,330	―	9,414	―
	平成29年 1月末日	11,662,049,611	―	9,405	―
	2月末日	12,460,409,775	―	9,410	―
	3月末日	12,873,397,519	―	9,360	―
	4月末日	12,997,220,263	―	9,380	―
	5月末日	12,945,556,479	―	9,426	―
	6月末日	13,148,397,803	―	9,483	―
	7月末日	13,351,645,920	―	9,485	―

開示資料

決算

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