有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 平成28年 7月末日 | 9,254,925,814 | ― | 9,235 | ― | |
| 8月末日 | 9,098,143,741 | ― | 9,174 | ― | |
| 9月末日 | 8,970,727,943 | ― | 9,168 | ― | |
| 10月末日 | 9,025,981,972 | ― | 9,163 | ― | |
| 11月末日 | 9,067,685,155 | ― | 9,236 | ― | |
| 12月末日 | 11,068,657,330 | ― | 9,414 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,662,049,611 | ― | 9,405 | ― | |
| 2月末日 | 12,460,409,775 | ― | 9,410 | ― | |
| 3月末日 | 12,873,397,519 | ― | 9,360 | ― | |
| 4月末日 | 12,997,220,263 | ― | 9,380 | ― | |
| 5月末日 | 12,945,556,479 | ― | 9,426 | ― | |
| 6月末日 | 13,148,397,803 | ― | 9,483 | ― | |
| 7月末日 | 13,351,645,920 | ― | 9,485 | ― | |
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