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【提出】: 2020/04/10 10:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月11日)	9,207,814,058	9,207,814,058	9,066	9,066
第2期計算期間末	(2017年 7月10日)	13,166,735,710	13,166,735,710	9,427	9,427
第3期計算期間末	(2018年 7月10日)	12,998,912,950	12,998,912,950	9,531	9,531
第4期計算期間末	(2019年 7月10日)	10,473,025,030	10,473,025,030	9,603	9,603
	2019年 1月末日	11,317,026,317	―	9,245	―
	2月末日	11,270,800,872	―	9,422	―
	3月末日	10,929,409,178	―	9,439	―
	4月末日	10,790,221,621	―	9,524	―
	5月末日	10,470,972,869	―	9,379	―
	6月末日	10,525,711,956	―	9,519	―
	7月末日	10,156,326,592	―	9,634	―
	8月末日	9,995,613,146	―	9,572	―
	9月末日	9,864,876,529	―	9,717	―
	10月末日	9,640,096,581	―	9,769	―
	11月末日	9,418,151,010	―	9,828	―
	12月末日	9,301,817,298	―	9,905	―
	2020年 1月末日	9,065,282,448	―	9,906	―

開示資料

決算

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