有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 12,998,912,950 | 12,998,912,950 | 9,531 | 9,531 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,473,025,030 | 10,473,025,030 | 9,603 | 9,603 |
| 2018年 7月末日 | 12,803,849,068 | ― | 9,551 | ― | |
| 8月末日 | 12,445,241,507 | ― | 9,544 | ― | |
| 9月末日 | 12,303,660,802 | ― | 9,559 | ― | |
| 10月末日 | 11,775,945,500 | ― | 9,285 | ― | |
| 11月末日 | 11,730,062,006 | ― | 9,358 | ― | |
| 12月末日 | 11,225,487,523 | ― | 9,075 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,317,026,317 | ― | 9,245 | ― | |
| 2月末日 | 11,270,800,872 | ― | 9,422 | ― | |
| 3月末日 | 10,929,409,178 | ― | 9,439 | ― | |
| 4月末日 | 10,790,221,621 | ― | 9,524 | ― | |
| 5月末日 | 10,470,972,869 | ― | 9,379 | ― | |
| 6月末日 | 10,525,711,956 | ― | 9,519 | ― | |
| 7月末日 | 10,156,326,592 | ― | 9,634 | ― | |
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