有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 12,998,912,950 | 12,998,912,950 | 9,531 | 9,531 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,473,025,030 | 10,473,025,030 | 9,603 | 9,603 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,254,781,636 | 8,254,781,636 | 9,517 | 9,517 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 6,848,603,418 | 6,848,603,418 | 10,461 | 10,461 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 5,955,605,952 | 5,955,605,952 | 10,387 | 10,387 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 5,604,098,477 | 5,604,098,477 | 10,688 | 10,688 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,322,334,798 | 5,322,334,798 | 11,584 | 11,584 |
| 2023年 7月末日 | 5,582,422,613 | ― | 10,715 | ― | |
| 8月末日 | 5,561,114,158 | ― | 10,727 | ― | |
| 9月末日 | 5,469,156,262 | ― | 10,639 | ― | |
| 10月末日 | 5,361,292,375 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 5,433,992,630 | ― | 10,800 | ― | |
| 12月末日 | 5,402,616,388 | ― | 10,846 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,429,154,219 | ― | 10,985 | ― | |
| 2月末日 | 5,464,273,569 | ― | 11,135 | ― | |
| 3月末日 | 5,472,394,960 | ― | 11,355 | ― | |
| 4月末日 | 5,322,465,385 | ― | 11,304 | ― | |
| 5月末日 | 5,298,177,135 | ― | 11,345 | ― | |
| 6月末日 | 5,326,846,706 | ― | 11,483 | ― | |
| 7月末日 | 5,215,280,392 | ― | 11,381 | ― | |
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