半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月26日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 5月末日 | 3,605,025,381 | ― | 10,020 | ― | |
| 6月末日 | 6,607,368,065 | ― | 9,858 | ― | |
| 7月末日 | 7,624,611,640 | ― | 9,839 | ― | |
| 8月末日 | 8,093,816,075 | ― | 9,583 | ― | |
| 9月末日 | 8,177,965,727 | ― | 9,421 | ― | |
| 10月末日 | 8,492,337,693 | ― | 9,655 | ― | |
| 11月末日 | 8,773,279,270 | ― | 9,662 | ― | |
| 12月末日 | 8,723,256,726 | ― | 9,512 | ― | |
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