- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 9,207,814,058 | 9,207,814,058 | 9,066 | 9,066 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,166,735,710 | 13,166,735,710 | 9,427 | 9,427 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 12,998,912,950 | 12,998,912,950 | 9,531 | 9,531 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,473,025,030 | 10,473,025,030 | 9,603 | 9,603 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,254,781,636 | 8,254,781,636 | 9,517 | 9,517 |
| 2020年 1月末日 | 9,065,282,448 | ― | 9,906 | ― | |
| 2月末日 | 8,810,010,339 | ― | 9,778 | ― | |
| 3月末日 | 7,958,951,791 | ― | 8,930 | ― | |
| 4月末日 | 8,072,721,765 | ― | 9,149 | ― | |
| 5月末日 | 8,248,420,215 | ― | 9,394 | ― | |
| 6月末日 | 8,171,391,978 | ― | 9,410 | ― | |
| 7月末日 | 8,240,026,512 | ― | 9,579 | ― | |
| 8月末日 | 8,254,434,536 | ― | 9,728 | ― | |
| 9月末日 | 8,106,876,656 | ― | 9,691 | ― | |
| 10月末日 | 7,890,420,253 | ― | 9,559 | ― | |
| 11月末日 | 7,999,764,150 | ― | 9,865 | ― | |
| 12月末日 | 7,756,845,952 | ― | 10,000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,508,332,760 | ― | 10,015 | ― | |
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