剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	26,103,502	5,905,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△419,252,889	302,103,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,884,530	6,013,886
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,884,530	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,013,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,194,885	25,015,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,015,404
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,194,885	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,349,890	368,206,191

2022/04/12 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/04/12 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第8期中間会計期間末
		(2021年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金			△50,318
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 50,318
純資産合計			549,681

(2)中間損益計算書

期別		第8期中間会計期間
		(自 2021年 4月 1日
		至 2021年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/04/12 9:07