スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,637,512 | 129,389,800 |
| 投資信託受益証券 | 4,951,001,380 | 4,646,298,571 |
| 投資証券 | 290,678,774 | 320,723,604 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 389 |
| 流動資産計 | 5,370,106,082 | 5,096,941,364 |
| 金銭信託 | 788,387 | 529,000 |
| 資産の部合計 | 5,370,106,082 | 5,096,941,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,487,641 | 1,843,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,665 | 1,424,449 |
| 未払委託者報酬 | 35,662,672 | 34,471,568 |
| その他未払費用 | 147,306 | 142,383 |
| 流動負債計 | 47,771,284 | 37,881,641 |
| 負債の部合計 | 47,771,284 | 37,881,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,594,500,714 | 4,390,574,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,834,084 | 668,485,580 |
| （分配準備積立金） | 904,135,984 | 857,245,904 |
| 元本等合計 | 5,322,334,798 | 5,059,059,723 |
| 純資産の部合計 | 5,322,334,798 | 5,059,059,723 |
| 負債・純資産合計 | 5,370,106,082 | 5,096,941,364 |
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