スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 791,176 | 563,310 |
| コール・ローン | 119,323,387 | 81,973,626 |
| 投資信託受益証券 | 4,443,491,215 | 4,318,722,960 |
| 投資証券 | 295,894,876 | 453,470,179 |
| 未収利息 | 1,144 | 2,694 |
| 流動資産計 | 4,864,501,798 | 4,854,732,769 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 4,864,501,798 | 4,854,732,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,618,873 | 1,911,399 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,859 | 1,328,154 |
| 未払委託者報酬 | 32,255,244 | 32,141,149 |
| その他未払費用 | 133,224 | 132,753 |
| 流動負債計 | 37,340,200 | 35,513,455 |
| 負債の部合計 | 37,340,200 | 35,513,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,560,748 | 3,826,408,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,600,850 | 992,810,677 |
| （分配準備積立金） | 819,001,456 | 751,420,276 |
| 元本等合計 | 4,827,161,598 | 4,819,219,314 |
| 純資産の部合計 | 4,827,161,598 | 4,819,219,314 |
| 負債・純資産合計 | 4,864,501,798 | 4,854,732,769 |
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