剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月25日至平成28年5月23日	当 期自平成28年5月24日至平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,118,418	△7,663,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△379,920,356	△1,275,534,916
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,461,651	419,546,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,461,651	419,546,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,277,331	15,570,767
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,277,331	15,570,767
分配金		※1193,935,951	※1151,207,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,275,534,916	△872,981,282

2017/02/14 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/14 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月25日至 平成28年5月23日	当 期自 平成28年5月24日至 平成28年11月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年11月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,478,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,362,349円)及び分配準備積立金(76,853,665円)より分配対象額は107,694,907円(1万口当たり194.44円)であり、うち33,232,065円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年5月24日 至平成28年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,777,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,616,456円)及び分配準備積立金(41,515,667円)より分配対象額は70,909,903円(1万口当たり145.27円)であり、うち29,288,253円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,602,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,316,756円)及び分配準備積立金(69,177,922円)より分配対象額は109,096,841円(1万口当たり196.93円)であり、うち33,239,241円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年6月22日 至平成28年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,505,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,282,049円)及び分配準備積立金(33,397,345円)より分配対象額は59,185,220円(1万口当たり130.47円)であり、うち27,217,724円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月22日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,532,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,650,797円)及び分配準備積立金(68,024,111円)より分配対象額は103,207,349円(1万口当たり191.89円)であり、うち32,270,461円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年7月22日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,868,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,967,736円)及び分配準備積立金(24,662,240円)より分配対象額は51,498,495円(1万口当たり122.49円)であり、うち25,225,107円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,400,835円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,721,569円)及び分配準備積立金(64,482,781円)より分配対象額は103,605,185円(1万口当たり194.65円)であり、うち31,936,034円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,398,538円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,746,189円)及び分配準備積立金(20,119,871円)より分配対象額は35,264,598円(1万口当たり88.63円)であり、うち23,872,739円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,284,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,877,153円)及び分配準備積立金(65,290,172円)より分配対象額は97,451,904円(1万口当たり184.39円)であり、うち31,711,361円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年9月22日 至平成28年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,470,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,631,534円)及び分配準備積立金(6,443,722円)より分配対象額は46,545,996円(1万口当たり120.38円)であり、うち23,199,855円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月22日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,912,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,963,669円)及び分配準備積立金(59,437,368円)より分配対象額は82,313,390円(1万口当たり156.55円)であり、うち31,546,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年10月22日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,838,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,515,022円)及び分配準備積立金(18,034,420円)より分配対象額は57,387,661円(1万口当たり153.69円)であり、うち22,403,541円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/14 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	35,949,766,732	42,369,481,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		145,247,001	156,870,051

2017/02/14 9:06