剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月22日至平成30年5月21日	当 期自平成30年5月22日至平成30年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△60,159	1,206,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△248,534,071	△216,135,244
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,878,206	51,984,127
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,878,206	51,984,127
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,503,301	4,722,917
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,503,301	4,722,917
分配金		※130,110,895	※124,072,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△216,135,244	△225,664,905

2019/02/14 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/14 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月22日至 平成30年5月21日	当 期自 平成30年5月22日至 平成30年11月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年11月22日 至平成29年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,243,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,257,285円)及び分配準備積立金(49,087,456円)より分配対象額は61,588,664円(1万口当たり423.27円)であり、うち5,820,278円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,174,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,359,515円)及び分配準備積立金(53,838,483円)より分配対象額は63,372,680円(1万口当たり551.44円)であり、うち4,596,845円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月22日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,180,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,054,813円)及び分配準備積立金(46,394,443円)より分配対象額は56,629,340円(1万口当たり447.98円)であり、うち5,056,414円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月22日 至平成30年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,278,451円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,300,130円)及び分配準備積立金(53,128,800円)より分配対象額は62,707,381円(1万口当たり568.35円)であり、うち4,413,294円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月23日 至平成30年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,353,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,090,145円)及び分配準備積立金(48,930,140円)より分配対象額は59,373,584円(1万口当たり474.78円)であり、うち5,002,212円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年7月24日 至平成30年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,989,442円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,011,764円)及び分配準備積立金(49,109,451円)より分配対象額は57,110,657円(1万口当たり578.93円)であり、うち3,945,961円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月22日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,699,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,137,678円)及び分配準備積立金(51,446,162円)より分配対象額は61,283,156円(1万口当たり497.25円)であり、うち4,929,748円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年8月22日 至平成30年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,567,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,953,598円)及び分配準備積立金(47,699,344円)より分配対象額は56,220,759円(1万口当たり598.17円)であり、うち3,759,535円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,688,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,095,762円)及び分配準備積立金(51,029,923円)より分配対象額は59,813,966円(1万口当たり514.82円)であり、うち4,647,385円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年9月22日 至平成30年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,929,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,944,357円)及び分配準備積立金(48,356,830円)より分配対象額は55,230,569円(1万口当たり600.92円)であり、うち3,676,398円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月24日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,224,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,452,482円)及び分配準備積立金(52,802,844円)より分配対象額は62,479,718円(1万口当たり536.90円)であり、うち4,654,858円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年10月23日 至平成30年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,016,455円)及び分配準備積立金(48,593,761円)より分配対象額は55,984,987円(1万口当たり608.47円)であり、うち3,680,394円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/14 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	44,689,324,315	40,421,714,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,840,672	90,880,986

2019/02/14 9:20