純資産
個別
- 2022年5月23日
- 2億5897万
- 2022年11月21日 -2.83%
- 2億5165万
個別
- 2022年5月23日
- 4億9072万
- 2022年11月21日 -10.48%
- 4億3929万
個別
- 2022年5月23日
- 2億2605万
- 2022年11月21日 -21.72%
- 1億7695万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」2023/02/14 9:16
e border="1" style="margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 「米ドル・クラス」「ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.70%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.85%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 世界の株式およびオプション 運用方針 1.主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2.株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。2023/02/14 9:16- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/14 9:16
e border="0" style="margin-left: 12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/02/14 9:16
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/02/14 9:16
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/02/14 9:16
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (米ドル・コースと同規定)2023/02/14 9:16
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
10,8371.0004
10,8370.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.78% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.79% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 10,7922023/02/14 9:16
1.0004
10,7920.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.80% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.80% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 12,7562023/02/14 9:16
1.0004
12,7560.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.79% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.79% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:16
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,054,734 1.21 純資産総額 251,486,467 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 248,420,896 98.78 内 ケイマン諸島 248,420,896 98.78 親投資信託受益証券 10,837 0.00 内 日本 10,837 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,054,734 1.21 純資産総額 251,486,467 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:16
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,285,892 1.20 純資産総額 441,731,733 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 436,435,049 98.80 内 ケイマン諸島 436,435,049 98.80 親投資信託受益証券 10,792 0.00 内 日本 10,792 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,285,892 1.20 純資産総額 441,731,733 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:16
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,155,757 1.21 純資産総額 178,557,185 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 176,388,672 98.79 内 ケイマン諸島 176,388,672 98.79 親投資信託受益証券 12,756 0.01 内 日本 12,756 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,155,757 1.21 純資産総額 178,557,185 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/14 9:16
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #14 注記表（連結）
- 自 2022年5月24日
至 2022年11月21日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年5月21日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年5月23日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,132,074円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,305,513円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年5月23日現在 当 期 2022年11月21日現在 1. ※1 期首元本額 350,201,995円 303,109,931円 期中追加設定元本額 3,991,567円 4,328,232円 期中一部解約元本額 51,083,631円 25,476,967円 2. 特定期間末日における受益権の総数 303,109,931口 281,961,196口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,132,074円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,305,513円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 当 期
自 2022年5月24日2023/02/14 9:16- #15 純資産の推移-001
2023/02/14 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 5,131,125,859 5,164,192,136 0.9311 0.9371 第2特定期間末 (2016年5月23日) 3,982,263,337 4,013,810,126 0.7574 0.7634 第3特定期間末 (2016年11月21日) 2,860,942,367 2,883,345,908 0.7662 0.7722 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,944,476,804 1,954,149,326 0.8041 0.8081 第5特定期間末 (2017年11月21日) 1,348,184,798 1,354,571,673 0.8443 0.8483 第6特定期間末 (2018年5月21日) 947,579,405 952,234,263 0.8143 0.8183 第7特定期間末 (2018年11月21日) 694,433,831 698,114,225 0.7547 0.7587 第8特定期間末 (2019年5月21日) 590,647,619 593,801,721 0.7491 0.7531 第9特定期間末 (2019年11月21日) 551,497,592 554,382,011 0.7648 0.7688 第10特定期間末 (2020年5月21日) 447,649,147 450,285,244 0.6793 0.6833 第11特定期間末 (2020年11月24日) 425,054,509 427,489,194 0.6983 0.7023 第12特定期間末 (2021年5月21日) 305,655,485 307,215,233 0.7839 0.7879 第13特定期間末 (2021年11月22日) 292,531,060 293,931,867 0.8353 0.8393 2021年11月末日 288,433,723 - 0.8225 - 12月末日 302,806,584 - 0.8622 - 2022年1月末日 293,320,934 - 0.8336 - 2月末日 290,907,293 - 0.8327 - 3月末日 300,477,705 - 0.8698 - 4月末日 306,799,061 - 0.8942 - 第14特定期間末 (2022年5月23日) 258,977,857 260,190,296 0.8544 0.8584 5月末日 263,216,276 - 0.8800 - 6月末日 259,740,587 - 0.9061 - 7月末日 256,600,333 - 0.9136 - 8月末日 249,042,611 - 0.8899 - 9月末日 242,104,768 - 0.8634 - 10月末日 258,821,527 - 0.9181 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 251,655,683 252,783,527 0.8925 0.8965 11月末日 251,486,467 - 0.8904 - - #16 純資産の推移-002
2023/02/14 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 11,118,835,234 11,297,175,998 0.7793 0.7918 第2特定期間末 (2016年5月23日) 8,970,831,973 9,143,667,378 0.6488 0.6613 第3特定期間末 (2016年11月21日) 6,710,697,009 6,834,730,653 0.6763 0.6888 第4特定期間末 (2017年5月22日) 4,357,843,712 4,404,986,027 0.7395 0.7475 第5特定期間末 (2017年11月21日) 3,201,748,501 3,234,483,039 0.7825 0.7905 第6特定期間末 (2018年5月21日) 2,263,327,778 2,291,392,817 0.6452 0.6532 第7特定期間末 (2018年11月21日) 1,762,293,053 1,786,593,875 0.5802 0.5882 第8特定期間末 (2019年5月21日) 1,424,374,868 1,438,421,843 0.5070 0.5120 第9特定期間末 (2019年11月21日) 1,055,378,992 1,065,951,057 0.4991 0.5041 第10特定期間末 (2020年5月21日) 562,937,605 571,771,822 0.3186 0.3236 第11特定期間末 (2020年11月24日) 522,270,123 530,294,309 0.3254 0.3304 第12特定期間末 (2021年5月21日) 547,649,225 552,241,470 0.3578 0.3608 第13特定期間末 (2021年11月22日) 477,267,018 481,198,788 0.3642 0.3672 2021年11月末日 464,826,972 - 0.3549 - 12月末日 457,438,916 - 0.3696 - 2022年1月末日 460,952,252 - 0.3767 - 2月末日 481,049,410 - 0.3955 - 3月末日 538,793,910 - 0.4496 - 4月末日 519,958,784 - 0.4380 - 第14特定期間末 (2022年5月23日) 490,724,915 494,120,101 0.4336 0.4366 5月末日 512,326,038 - 0.4587 - 6月末日 474,825,043 - 0.4320 - 7月末日 474,331,303 - 0.4393 - 8月末日 472,123,117 - 0.4438 - 9月末日 428,147,799 - 0.4044 - 10月末日 457,723,561 - 0.4373 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 439,292,350 442,391,611 0.4252 0.4282 11月末日 441,731,733 - 0.4285 - - #17 純資産の推移-003
2023/02/14 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 3,305,985,440 3,349,700,475 0.8319 0.8429 第2特定期間末 (2016年5月23日) 2,327,145,033 2,367,975,064 0.6270 0.6380 第3特定期間末 (2016年11月21日) 1,499,537,249 1,527,471,303 0.5905 0.6015 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,151,445,526 1,164,115,269 0.6362 0.6432 第5特定期間末 (2017年11月21日) 995,860,165 1,006,734,072 0.6411 0.6481 第6特定期間末 (2018年5月21日) 748,159,384 757,298,911 0.5730 0.5800 第7特定期間末 (2018年11月21日) 551,213,557 559,179,474 0.4844 0.4914 第8特定期間末 (2019年5月21日) 462,862,097 469,737,356 0.4713 0.4783 第9特定期間末 (2019年11月21日) 431,645,929 438,028,019 0.4734 0.4804 第10特定期間末 (2020年5月21日) 307,494,588 313,447,118 0.3616 0.3686 第11特定期間末 (2020年11月24日) 319,738,102 323,647,695 0.3680 0.3725 第12特定期間末 (2021年5月21日) 329,255,851 332,901,310 0.4064 0.4109 第13特定期間末 (2021年11月22日) 268,656,243 271,672,752 0.4008 0.4053 2021年11月末日 253,575,750 - 0.3779 - 12月末日 253,542,096 - 0.4019 - 2022年1月末日 239,366,502 - 0.3772 - 2月末日 238,306,853 - 0.3771 - 3月末日 243,192,962 - 0.3838 - 4月末日 238,229,978 - 0.3744 - 第14特定期間末 (2022年5月23日) 226,051,166 228,915,979 0.3551 0.3596 5月末日 235,897,007 - 0.3700 - 6月末日 229,160,998 - 0.3705 - 7月末日 174,540,098 - 0.3660 - 8月末日 175,000,962 - 0.3575 - 9月末日 164,323,041 - 0.3344 - 10月末日 178,230,443 - 0.3635 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 176,956,655 179,166,677 0.3603 0.3648 11月末日 178,557,185 - 0.3616 - - #18 純資産額計算書（連結）
2023/02/14 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年11月30日 【純資産額計算書】 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 251,568,655円 Ⅱ 負債総額 82,188円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 251,486,467円 Ⅳ 発行済数量 282,444,709口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8904円 Ⅰ 資産総額 251,568,655円 Ⅱ 負債総額 82,188円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 251,486,467円 Ⅳ 発行済数量 282,444,709口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8904円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年11月30日 純資産額計算書 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 160,765,832,618円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,765,832,618円 Ⅳ 発行済数量 160,700,078,536口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 Ⅰ 資産総額 160,765,832,618円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,765,832,618円 Ⅳ 発行済数量 160,700,078,536口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年11月30日 純資産額計算書 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 443,157,746円 Ⅱ 負債総額 1,426,013円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 441,731,733円 Ⅳ 発行済数量 1,030,960,316口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4285円 Ⅰ 資産総額 443,157,746円 Ⅱ 負債総額 1,426,013円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 441,731,733円 Ⅳ 発行済数量 1,030,960,316口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4285円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年11月30日 純資産額計算書 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 178,620,076円 Ⅱ 負債総額 62,891円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 178,557,185円 Ⅳ 発行済数量 493,760,576口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3616円 Ⅰ 資産総額 178,620,076円 Ⅱ 負債総額 62,891円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 178,557,185円 Ⅳ 発行済数量 493,760,576口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3616円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 - #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/14 9:16(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #20 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/02/14 9:16
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #21 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/02/14 9:16
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #22 附属明細表（連結）
2021年10月29日2023/02/14 9:16
e border="0" style="border-collapse: collapse">資産 純資産 $ 9,304,179 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 4,319,906 資産 投資資産の評価額 (簿価 $6,861,612) $ 8,756,934 現金 6 外国為替先渡取引による評価益 16,858 未収: 配当 4,690 中央清算デリバティブ取引におけるブローカーへの預託金 703,737 ブローカーからの未収金 - 中央清算デリバティブ取引における追加証拠金 157,515 その他資産 589 資産合計 9,640,329 負債 外国為替先渡取引による評価損 149,091 売建オプションの評価額 (受取プレミアム $44,037) 111,825 保管会社に対する未払金 584 未払: 専門家報酬 40,211 保管会社報酬 15,810 会計および管理会社報酬 7,562 運用会社報酬 4,995 受託会社報酬 4,369 為替取引執行会社報酬 873 名義書換代理人報酬 785 登録料 45 負債合計 336,150 純資産 $ 9,304,179 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 4,319,906 通貨セレクト・クラス 2,445,427 米ドル・クラス 2,538,846 $ 9,304,179 発行済み受益証券(口数) ブラジル・レアル・クラス 13,995,646 通貨セレクト・クラス 7,047,875 米ドル・クラス 4,009,726 受益証券1口当り純資産額 ブラジル・レアル・クラス $ 0.309 通貨セレクト・クラス $ 0.347 米ドル・クラス $ 0.633
2021年10月29日に終了した年度- #23 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:16(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,765,832,618 100.00 純資産総額 160,765,832,618 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,765,832,618 100.00 純資産総額 160,765,832,618 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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