有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,568,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,486,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,444,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8904円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,765,832,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,765,832,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,700,078,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,157,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,426,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,731,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,960,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4285円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,620,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,557,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,760,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3616円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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