有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,833,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,741,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,719,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7106円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,586,865,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,586,865,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,495,395,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,487,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,372,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,609,891,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3338円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 324,721,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,553,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 869,832,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3731円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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