有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,292,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,216,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,117,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8800円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,190,837,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,190,837,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,091,478,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 516,049,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,326,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,839,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4587円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,968,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,897,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,539,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3700円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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