有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 452,559,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,431,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,262,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6852円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,943,861,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,228,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,813,632,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,708,732,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,651,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,486,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,755,040,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3404円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,760,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,672,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,180,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3669円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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