有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/22-2023/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,408,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,325,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,054,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9126円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,766,541,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,766,541,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,706,239,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,635,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,490,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,793,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4675円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,833,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,777,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,804,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3922円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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