有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,657,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,221,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,815,435,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,694,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8175円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,060,435,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,325,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,045,110,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,363,253,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7542円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,035,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,671,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,645,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6496円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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