有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,962,405,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,890,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,514,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,521,781,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,580,092,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,580,092,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,331,765,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,356,880,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,343,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,351,536,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,294,883,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,041,974,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,006,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,952,088,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7695円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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