有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,509,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,206,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,302,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,677,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8468円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,519,377,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,519,377,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,423,027,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,254,848,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,511,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,245,336,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,077,424,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7959円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,296,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,142,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,154,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,533,759,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6501円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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