有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 905,625,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,361,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,825,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7867円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,050,707,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,091,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,615,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,978,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6063円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,113,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,870,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,263,340,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5421円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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