有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,753,978,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,990,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,988,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,319,130,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8240円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,264,168,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,350,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,083,818,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,254,611,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7654円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,077,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,593,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,189,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6453円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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