有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 561,084,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,883,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,742,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7373円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,208,171,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,206,868,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,047,602,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,426,594,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,064,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,530,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,741,367,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5178円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,591,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,430,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 983,392,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4672円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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