有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,434,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,384,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,049,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 886,716,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7816円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,546,893,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,972,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,144,920,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,055,781,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,606,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,047,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,046,533,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5872円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,419,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,241,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,088,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5099円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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