有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,451,309,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,686,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,622,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,859,849,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7080円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,585,408,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,382,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,542,025,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,865,011,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6640円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,179,362,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,972,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,594,666,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6037円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
