有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 288,517,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,433,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,680,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8225円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,941,219,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,941,219,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,838,151,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,963,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,826,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,777,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3549円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,651,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,575,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,924,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3779円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
