有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,661,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,539,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,484,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,048,778,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,048,778,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,964,254,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,414,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,213,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,819,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3691円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,015,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,262,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,752,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 775,574,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4149円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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