有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,959,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,878,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,743,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1430円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,690,342,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,690,342,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,682,550,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,020,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,866,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,152,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5797円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,634,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,570,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,704,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4536円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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