有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/23-2023/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,811,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,724,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,189,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,627,988,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,627,988,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,624,212,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,855,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,715,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,745,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,418,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,365,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,611,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3935円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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