有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,801,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,743,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,389,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,346,354,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,346,354,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,217,811,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,780,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,684,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,881,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5113円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,365,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,480,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,343,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4180円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
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