有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 558,772,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,613,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,150,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7768円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,390,391,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,389,949,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,233,630,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,116,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,815,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,453,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5003円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 438,306,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,183,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,175,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4788円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
