純資産
個別
- 2022年11月21日
- 2億5165万
- 2023年5月22日 +2.36%
- 2億5760万
個別
- 2022年11月21日
- 4億3929万
- 2023年5月22日 -0.12%
- 4億3876万
個別
- 2022年11月21日
- 1億7695万
- 2023年5月22日 -0.46%
- 1億7614万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」2023/08/15 9:07
e border="1" style="margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 「米ドル・クラス」「ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.70%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.85%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 世界の株式およびオプション 運用方針 1.主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2.株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。2023/08/15 9:07- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/15 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/08/15 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/15 9:07
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/08/15 9:07
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (米ドル・コースと同規定)2023/08/15 9:07
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
10,8361.0003
10,8360.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.18% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 10,7912023/08/15 9:07
1.0003
10,7910.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.85% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.85% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 12,7542023/08/15 9:07
1.0003
12,7540.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.77% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.78% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:07
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,099,420 0.81 純資産総額 258,325,281 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 256,215,025 99.18 内 ケイマン諸島 256,215,025 99.18 親投資信託受益証券 10,836 0.00 内 日本 10,836 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,099,420 0.81 純資産総額 258,325,281 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:07
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,918,473 1.15 純資産総額 429,490,793 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 424,561,529 98.85 内 ケイマン諸島 424,561,529 98.85 親投資信託受益証券 10,791 0.00 内 日本 10,791 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,918,473 1.15 純資産総額 429,490,793 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:07
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,933,672 1.22 純資産総額 158,777,098 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 156,830,672 98.77 内 ケイマン諸島 156,830,672 98.77 親投資信託受益証券 12,754 0.01 内 日本 12,754 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,933,672 1.22 純資産総額 158,777,098 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/15 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #14 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2023/08/15 9:07
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2023年5月21日が休日のため、当特定期間末日を2023年5月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2022年11月21日現在 当期 2023年5月22日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,305,513円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,982,681円であります。 区分 前期 2022年11月21日現在 当期 2023年5月22日現在 1. ※1 期首元本額 303,109,931円 281,961,196円 期中追加設定元本額 4,328,232円 3,636,699円 期中一部解約元本額 25,476,967円 3,009,938円 2. 特定期間末日における受益権の総数 281,961,196口 282,587,957口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,305,513円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,982,681円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年5月24日 至2022年11月21日 当期2023/08/15 9:07 - #15 純資産の推移-001
2023/08/15 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 5,131,125,859 5,164,192,136 0.9311 0.9371 第2特定期間末 (2016年5月23日) 3,982,263,337 4,013,810,126 0.7574 0.7634 第3特定期間末 (2016年11月21日) 2,860,942,367 2,883,345,908 0.7662 0.7722 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,944,476,804 1,954,149,326 0.8041 0.8081 第5特定期間末 (2017年11月21日) 1,348,184,798 1,354,571,673 0.8443 0.8483 第6特定期間末 (2018年5月21日) 947,579,405 952,234,263 0.8143 0.8183 第7特定期間末 (2018年11月21日) 694,433,831 698,114,225 0.7547 0.7587 第8特定期間末 (2019年5月21日) 590,647,619 593,801,721 0.7491 0.7531 第9特定期間末 (2019年11月21日) 551,497,592 554,382,011 0.7648 0.7688 第10特定期間末 (2020年5月21日) 447,649,147 450,285,244 0.6793 0.6833 第11特定期間末 (2020年11月24日) 425,054,509 427,489,194 0.6983 0.7023 第12特定期間末 (2021年5月21日) 305,655,485 307,215,233 0.7839 0.7879 第13特定期間末 (2021年11月22日) 292,531,060 293,931,867 0.8353 0.8393 第14特定期間末 (2022年5月23日) 258,977,857 260,190,296 0.8544 0.8584 2022年5月末日 263,216,276 - 0.8800 - 6月末日 259,740,587 - 0.9061 - 7月末日 256,600,333 - 0.9136 - 8月末日 249,042,611 - 0.8899 - 9月末日 242,104,768 - 0.8634 - 10月末日 258,821,527 - 0.9181 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 251,655,683 252,783,527 0.8925 0.8965 11月末日 251,486,467 - 0.8904 - 12月末日 241,301,666 - 0.8526 - 2023年1月末日 241,648,063 - 0.8521 - 2月末日 249,271,670 - 0.8773 - 3月末日 244,858,777 - 0.8595 - 4月末日 250,411,812 - 0.8773 - 第16特定期間末 (2023年5月22日) 257,605,276 258,735,627 0.9116 0.9156 5月末日 258,325,281 - 0.9126 - - #16 純資産の推移-002
2023/08/15 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 11,118,835,234 11,297,175,998 0.7793 0.7918 第2特定期間末 (2016年5月23日) 8,970,831,973 9,143,667,378 0.6488 0.6613 第3特定期間末 (2016年11月21日) 6,710,697,009 6,834,730,653 0.6763 0.6888 第4特定期間末 (2017年5月22日) 4,357,843,712 4,404,986,027 0.7395 0.7475 第5特定期間末 (2017年11月21日) 3,201,748,501 3,234,483,039 0.7825 0.7905 第6特定期間末 (2018年5月21日) 2,263,327,778 2,291,392,817 0.6452 0.6532 第7特定期間末 (2018年11月21日) 1,762,293,053 1,786,593,875 0.5802 0.5882 第8特定期間末 (2019年5月21日) 1,424,374,868 1,438,421,843 0.5070 0.5120 第9特定期間末 (2019年11月21日) 1,055,378,992 1,065,951,057 0.4991 0.5041 第10特定期間末 (2020年5月21日) 562,937,605 571,771,822 0.3186 0.3236 第11特定期間末 (2020年11月24日) 522,270,123 530,294,309 0.3254 0.3304 第12特定期間末 (2021年5月21日) 547,649,225 552,241,470 0.3578 0.3608 第13特定期間末 (2021年11月22日) 477,267,018 481,198,788 0.3642 0.3672 第14特定期間末 (2022年5月23日) 490,724,915 494,120,101 0.4336 0.4366 2022年5月末日 512,326,038 - 0.4587 - 6月末日 474,825,043 - 0.4320 - 7月末日 474,331,303 - 0.4393 - 8月末日 472,123,117 - 0.4438 - 9月末日 428,147,799 - 0.4044 - 10月末日 457,723,561 - 0.4373 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 439,292,350 442,391,611 0.4252 0.4282 11月末日 441,731,733 - 0.4285 - 12月末日 425,067,070 - 0.4154 - 2023年1月末日 439,208,916 - 0.4287 - 2月末日 441,364,227 - 0.4337 - 3月末日 433,900,332 - 0.4324 - 4月末日 423,789,561 - 0.4523 - 第16特定期間末 (2023年5月22日) 438,763,895 441,551,647 0.4722 0.4752 5月末日 429,490,793 - 0.4675 - - #17 純資産の推移-003
2023/08/15 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 3,305,985,440 3,349,700,475 0.8319 0.8429 第2特定期間末 (2016年5月23日) 2,327,145,033 2,367,975,064 0.6270 0.6380 第3特定期間末 (2016年11月21日) 1,499,537,249 1,527,471,303 0.5905 0.6015 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,151,445,526 1,164,115,269 0.6362 0.6432 第5特定期間末 (2017年11月21日) 995,860,165 1,006,734,072 0.6411 0.6481 第6特定期間末 (2018年5月21日) 748,159,384 757,298,911 0.5730 0.5800 第7特定期間末 (2018年11月21日) 551,213,557 559,179,474 0.4844 0.4914 第8特定期間末 (2019年5月21日) 462,862,097 469,737,356 0.4713 0.4783 第9特定期間末 (2019年11月21日) 431,645,929 438,028,019 0.4734 0.4804 第10特定期間末 (2020年5月21日) 307,494,588 313,447,118 0.3616 0.3686 第11特定期間末 (2020年11月24日) 319,738,102 323,647,695 0.3680 0.3725 第12特定期間末 (2021年5月21日) 329,255,851 332,901,310 0.4064 0.4109 第13特定期間末 (2021年11月22日) 268,656,243 271,672,752 0.4008 0.4053 第14特定期間末 (2022年5月23日) 226,051,166 228,915,979 0.3551 0.3596 2022年5月末日 235,897,007 - 0.3700 - 6月末日 229,160,998 - 0.3705 - 7月末日 174,540,098 - 0.3660 - 8月末日 175,000,962 - 0.3575 - 9月末日 164,323,041 - 0.3344 - 10月末日 178,230,443 - 0.3635 - 第15特定期間末 (2022年11月21日) 176,956,655 179,166,677 0.3603 0.3648 11月末日 178,557,185 - 0.3616 - 12月末日 148,592,337 - 0.3522 - 2023年1月末日 151,759,275 - 0.3587 - 2月末日 155,077,740 - 0.3653 - 3月末日 160,463,749 - 0.3633 - 4月末日 165,293,723 - 0.3725 - 第16特定期間末 (2023年5月22日) 176,142,408 178,149,286 0.3950 0.3995 5月末日 158,777,098 - 0.3922 - - #18 純資産額計算書（連結）
2023/08/15 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年5月31日 【純資産額計算書】 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 258,408,016円 Ⅱ 負債総額 82,735円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 258,325,281円 Ⅳ 発行済数量 283,054,838口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9126円 Ⅰ 資産総額 258,408,016円 Ⅱ 負債総額 82,735円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 258,325,281円 Ⅳ 発行済数量 283,054,838口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9126円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 240,766,541,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,766,541,166円 Ⅳ 発行済数量 240,706,239,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 Ⅰ 資産総額 240,766,541,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,766,541,166円 Ⅳ 発行済数量 240,706,239,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 429,635,570円 Ⅱ 負債総額 144,777円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 429,490,793円 Ⅳ 発行済数量 918,793,024口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4675円 Ⅰ 資産総額 429,635,570円 Ⅱ 負債総額 144,777円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 429,490,793円 Ⅳ 発行済数量 918,793,024口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4675円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 158,833,126円 Ⅱ 負債総額 56,028円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,777,098円 Ⅳ 発行済数量 404,804,311口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3922円 Ⅰ 資産総額 158,833,126円 Ⅱ 負債総額 56,028円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,777,098円 Ⅳ 発行済数量 404,804,311口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3922円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 - #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/15 9:07(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #20 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/08/15 9:07
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #21 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/15 9:07
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #22 附属明細表（連結）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表 2022年10月31日
e border="0" style="width:513.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 6,030,362 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 3,111,189 資産 投資資産の評価額 (簿価 $4,986,136) $ 5,227,161 現金 1,354 外国為替先渡取引による評価益 53,588 未収: 売却済みの投資 8,825 配当 2,327 ブローカーからの未収金 - 中央清算デリバティブ取引における追加証拠金 64,947 中央清算デリバティブ取引におけるブローカーへの預託金 861,871 その他資産 8,716 資産合計 6,228,789 負債 外国為替先渡取引による評価損 4,152 売建オプションの評価額 (受取プレミアム $59,324) 47,893 保管会社に対する未払金 581 未払: 保管会社報酬 66,237 専門家報酬 57,668 会計および管理会社報酬 11,188 運用会社報酬 6,281 名義書換代理人報酬 1,493 登録料 1,028 為替取引執行会社報酬 884 その他負債 1,022 負債合計 198,427 純資産 $ 6,030,362 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 3,111,189 通貨セレクト・クラス 1,187,613 米ドル・クラス 1,731,560 $ 6,030,362 発行済み受益証券(口数) ブラジル・レアル・クラス 11,930,025 通貨セレクト・クラス 5,381,084 米ドル・クラス 3,428,340 受益証券1口当り純資産額 ブラジル・レアル・クラス $ 0.261 通貨セレクト・クラス $ 0.221 米ドル・クラス $ 0.505 損益計算書 2022年10月31日に終了した年度
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">投資収益 運用による純資産の純減 $ (387,087) 投資収益 配当収益 (源泉徴収税 $33,273控除後) $ 120,222 受取利息 6,469 投資収益合計 126,691 費用 保管会社報酬 88,202 運用会社報酬 46,216 会計および管理会社報酬 44,877 専門家報酬 38,332 為替取引執行会社報酬 4,951 登録料 4,902 名義書換代理人報酬 4,709 費用合計 232,189 投資純利損失 (105,498) 実現損益および評価損益: 実現損益: 証券投資 871,407 先物取引 (121,128) 売建オプション 127,701 外国為替取引および外国為替先渡取引 270,340 純実現利益 1,148,320 評価損益の純変動: 証券投資 (1,654,297) 売建オプション 79,219 先物取引 (36,423) 外国為替取引および外国為替先渡取引 181,592 評価損益の純変動 (1,429,909) 純実現利益および評価損益の純変動 (281,589) 運用による純資産の純減 $ (387,087)
e border="0" style="width:589.0pt;border-collapse:collapse">株数 証券の明細 評価額 負債を超過する現金およびその他の資産 13.3 803,201 純資産 100.0% $ 6,030,362 株数 証券の明細 評価額 普通株 (75.6%) 中国 (6.7%) 自動車 (0.4%) 39,000 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H $ 23,748 銀行 (2.0%) 118,000 Bank of China, Ltd. Class H 38,031 80,000 China Construction Bank Corp. Class H 42,498 97,000 Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. Class H 42,137 122,666 石炭 (0.8%) 17,500 China Shenhua Energy Co., Ltd. Class H 46,036 商業サービス (0.2%) 17,000 Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H 11,976 電力 (0.2%) 43,000 Huaneng Power International, Inc. Class H 15,393 食品 (0.3%) 25,000 Want Want China Holdings, Ltd. 16,433 保険 (0.7%) 43,500 PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H 40,121 鉱業 (1.9%) 120,000 Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H 114,652 小売 (0.2%) 8,900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Class H 12,063 中国合計 (簿価 $422,965) 403,088 フランス (1.5%) アパレル (0.7%) 65 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 41,051 コンピューター (0.3%) 107 Capgemini SE 17,581 化粧品・パーソナルケア (0.5%) 93 L'Oreal S.A. 29,239 フランス合計 (簿価 $98,763) 87,871 ドイツ (1.3%) 自動車 (0.2%) 107 Volkswagen AG Class Preferre 13,678 その他製造 (1.1%) 601 Siemens AG 65,720 ドイツ合計 (簿価 $122,723) 79,398 香港 (0.6%) 食品 (0.3%) 3,500 CK Hutchison Holdings, Ltd. 17,389 不動産 (0.3%) 4,000 CK Asset Holdings, Ltd. 22,115 香港合計 (簿価 $67,957) 39,504 アイルランド (2.1%) コンピューター (2.1%) 457 Accenture PLC Class A 129,743 アイルランド合計 (簿価 $89,980) 129,743 オランダ (2.1%) 半導体 (2.1%) 185 ASML Holding NV 87,400 275 NXP Semiconductors NV 40,172 127,572 オランダ合計 (簿価 $151,887) 127,572 スペイン (0.8%) 電力 (0.8%) 4,940 Iberdrola S.A. 50,167 スペイン合計 (簿価 $56,194) 50,167 スイス (2.9%) 食品 (0.9%) 506 Nestle S.A. 55,133 鉱業 (0.7%) 7,220 Glencore PLC 41,522 医薬品 (1.3%) 332 Novartis AG 26,839 148 Roche Holding AG 49,180 76,019 スイス合計 (簿価 $187,414) 172,674 英国 (3.7%) 化粧品・パーソナルケア (0.4%) 453 Unilever PLC 20,692 鉱業 (0.6%) 659 Rio Tinto PLC 34,424 石油・ガス (1.8%) 13,562 BP PLC 74,919 1,385 Shell PLC 38,335 113,254 医薬品 (0.9%) 458 AstraZeneca PLC 54,071 英国合計 (簿価 $240,618) 222,441 米国 (53.9%) 広告 (2.4%) 1,998 Omnicom Group, Inc. 145,354 アパレル (0.6%) 379 NIKE, Inc. Class B 35,126 銀行 (2.2%) 1,407 Bank of New York Mellon Corp./The 59,249 582 Citigroup, Inc. 26,691 505 Morgan Stanley 41,496 127,436 飲料 (1.3%) 416 PepsiCo, Inc. 75,537 バイオテクノロジー (1.9%) 426 Amgen, Inc. 115,169 商業サービス (0.6%) 143 Automatic Data Processing, Inc. 34,563 コンピューター (5.6%) 2,206 Apple, Inc. 338,268 化粧品・パーソナルケア (1.0%) 444 Procter & Gamble Co. 59,793 総合金融サービス (5.1%) 580 Cboe Global Markets, Inc. 72,210 350 Mastercard, Inc. Class A 114,863 582 Visa, Inc. Class A 120,567 307,640 電力 (3.4%) 1,925 Exelon Corp. 74,286 1,710 NextEra Energy, Inc. 132,525 206,811 ヘルスケアサービス (2.4%) 146 Elevance Health, Inc. 79,828 122 UnitedHealth Group, Inc. 67,728 147,556 保険 (1.0%) 936 Aflac, Inc. 60,943 インターネット (1.0%) 1,539 eBay, Inc. 61,314 宿泊施設 (0.6%) 214 Marriott International, Inc. Class A 34,264 メディア (1.9%) 3,689 Comcast Corp. Class A 117,089 石油・ガス (2.0%) 1,067 Exxon Mobil Corp. 118,234 医薬品 (7.7%) 839 Bristol-Myers Squibb Co. 64,997 242 Cigna Corp. 78,181 190 McKesson Corp. 73,980 1,323 Merck & Co., Inc. 133,888 2,410 Pfizer, Inc. 112,186 463,232 小売 (3.8%) 204 Costco Wholesale Corp. 102,306 176 Home Depot, Inc. 52,119 254 McDonald's Corp. 69,256 223,681 半導体 (2.1%) 108 Broadcom, Inc. 50,773 158 KLA Corp. 49,999 76 Lam Research Corp. 30,763 131,535 ソフトウェア (5.1%) 1,330 Microsoft Corp. 308,733 通信 (1.4%) 1,096 Cisco Systems, Inc. 49,791 997 Verizon Communications, Inc. 37,258 87,049 運輸 (0.8%) 246 Union Pacific Corp. 48,496 米国合計 (簿価 $2,880,755) 3,247,823 普通株合計 (簿価 $4,319,256) $ 4,560,281 元本 短期投資 (11.1%) フランス (0.0%)* 定期預金 (0.0%)* BNP Paribas Bank AUD 411 1.37% due 11/01/22 263 定期預金合計 (簿価 $263) 263 フランス合計 (簿価 $263) 263 日本 (11.1%) 定期預金 (11.1%) Sumitomo Mitsui Bank GBP 15 1.16% due 11/01/22 17 USD 666,599 2.33% due 11/01/22 666,599 定期預金合計 (簿価 $666,616) 666,616 日本合計 (簿価 $666,616) 666,616 ケイマン諸島 (0.0%)* 定期預金 (0.0%)* Brown Brothers Harriman & Co. JPY 88 (0.27)% due 11/01/22 0** NOK 2 1.04% due 11/01/22 0** CAD 1 2.56% due 11/01/22 1 定期預金合計 (簿価 $1) 1 ケイマン諸島合計 (簿価 $1) 1 短期投資合計 (簿価 $666,880) 666,880 投資合計 (簿価 $4,986,136) 86.7% $ 5,227,161 負債を超過する現金およびその他の資産 13.3 803,201 純資産 100.0% $ 6,030,362 * 0.05%未満 ** $0.50未満
e border="0" style="border-collapse:collapse">明細 行使価格 満期日 取引金額 建玉数 受取プレミアム 評価額 Call - S&P 500 Index $ 3,995 11/18/2022 $ 46,984 10 $ (46,984) $ (40,500) Call - Hang Seng China Enterprises Index 5,500 11/29/2022 8,148 12 (8,148) (3,898) Call - Euro Stoxx 50 3,725 11/18/2022 3,501 10 (3,501) (2,896) Call - FTSE 100 Index 7,300 11/18/2022 691 2 (691) (599) $ (59,324) $ (47,893) - #23 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:07
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 240,766,541,166 100.00 純資産総額 240,766,541,166 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 240,766,541,166 100.00 純資産総額 240,766,541,166 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
