純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「米ドル・クラス」「ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.70%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.85%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。主要投資対象世界の株式およびオプション運用方針1.主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2.株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。

2024/02/14 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	290,714
追加型株式投資信託	773	25,324,802
株式投資信託 合計	862	25,615,516
単位型公社債投資信託	101	169,041
追加型公社債投資信託	14	1,527,194
公社債投資信託 合計	115	1,696,235
総合計	977	27,311,751

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89290,714追加型株式投資信託77325,324,802株式投資信託 合計86225,615,516単位型公社債投資信託101169,041追加型公社債投資信託141,527,194公社債投資信託 合計1151,696,235総合計97727,311,751

2024/02/14 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/02/14 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/02/14 9:06

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

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#6 投資対象（連結）

④ (米ドル・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース

2024/02/14 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

10,8331.0000
10,8330.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.88%親投資信託受益証券0.00%合計98.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/14 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

10,7881.0000
10,7880.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.05%親投資信託受益証券0.00%合計99.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/14 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

12,7511.0000
12,7510.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.07%親投資信託受益証券0.01%合計99.08%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/14 9:06

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,991,156	1.11
純資産総額		268,724,181	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券265,722,19298.88内 ケイマン諸島265,722,19298.88親投資信託受益証券10,8330.00内 日本10,8330.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,991,1561.11純資産総額268,724,181100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/14 9:06

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,096,452	0.95
純資産総額		431,715,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券427,607,85999.05内 ケイマン諸島427,607,85999.05親投資信託受益証券10,7880.00内 日本10,7880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,096,4520.95純資産総額431,715,099100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/14 9:06

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,492,690	0.92
純資産総額		162,365,876	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券160,860,43599.07内 ケイマン諸島160,860,43599.07親投資信託受益証券12,7510.01内 日本12,7510.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,492,6900.92純資産総額162,365,876100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/14 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/02/14 9:06

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年5月21日が休日のため、前特定期間末日を2023年5月22日としております。このため、当特定期間は183日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年5月22日現在	当期 2023年11月21日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,982,681円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,237,882円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年5月22日現在当期 2023年11月21日現在1.※1期首元本額281,961,196円282,587,957円期中追加設定元本額3,636,699円4,478,711円期中一部解約元本額3,009,938円12,322,055円2.特定期間末日における受益権の総数282,587,957口274,744,613口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,982,681円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,237,882円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年11月22日 至2023年5月22日当期

2024/02/14 9:06

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)5,131,125,8595,164,192,1360.93110.9371第2特定期間末 (2016年5月23日)3,982,263,3374,013,810,1260.75740.7634第3特定期間末 (2016年11月21日)2,860,942,3672,883,345,9080.76620.7722第4特定期間末 (2017年5月22日)1,944,476,8041,954,149,3260.80410.8081第5特定期間末 (2017年11月21日)1,348,184,7981,354,571,6730.84430.8483第6特定期間末 (2018年5月21日)947,579,405952,234,2630.81430.8183第7特定期間末 (2018年11月21日)694,433,831698,114,2250.75470.7587第8特定期間末 (2019年5月21日)590,647,619593,801,7210.74910.7531第9特定期間末 (2019年11月21日)551,497,592554,382,0110.76480.7688第10特定期間末 (2020年5月21日)447,649,147450,285,2440.67930.6833第11特定期間末 (2020年11月24日)425,054,509427,489,1940.69830.7023第12特定期間末 (2021年5月21日)305,655,485307,215,2330.78390.7879第13特定期間末 (2021年11月22日)292,531,060293,931,8670.83530.8393第14特定期間末 (2022年5月23日)258,977,857260,190,2960.85440.8584第15特定期間末 (2022年11月21日)251,655,683252,783,5270.89250.89652022年11月末日251,486,467-0.8904-12月末日241,301,666-0.8526-2023年1月末日241,648,063-0.8521-2月末日249,271,670-0.8773-3月末日244,858,777-0.8595-4月末日250,411,812-0.8773-第16特定期間末 (2023年5月22日)257,605,276258,735,6270.91160.91565月末日258,325,281-0.9126-6月末日274,005,887-0.9626-7月末日269,729,399-0.9456-8月末日276,742,838-0.9682-9月末日273,675,452-0.9630-10月末日268,549,973-0.9431-第17特定期間末 (2023年11月21日)270,506,731271,605,7090.98460.988611月末日268,724,181-0.9765-

2024/02/14 9:06

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)11,118,835,23411,297,175,9980.77930.7918第2特定期間末 (2016年5月23日)8,970,831,9739,143,667,3780.64880.6613第3特定期間末 (2016年11月21日)6,710,697,0096,834,730,6530.67630.6888第4特定期間末 (2017年5月22日)4,357,843,7124,404,986,0270.73950.7475第5特定期間末 (2017年11月21日)3,201,748,5013,234,483,0390.78250.7905第6特定期間末 (2018年5月21日)2,263,327,7782,291,392,8170.64520.6532第7特定期間末 (2018年11月21日)1,762,293,0531,786,593,8750.58020.5882第8特定期間末 (2019年5月21日)1,424,374,8681,438,421,8430.50700.5120第9特定期間末 (2019年11月21日)1,055,378,9921,065,951,0570.49910.5041第10特定期間末 (2020年5月21日)562,937,605571,771,8220.31860.3236第11特定期間末 (2020年11月24日)522,270,123530,294,3090.32540.3304第12特定期間末 (2021年5月21日)547,649,225552,241,4700.35780.3608第13特定期間末 (2021年11月22日)477,267,018481,198,7880.36420.3672第14特定期間末 (2022年5月23日)490,724,915494,120,1010.43360.4366第15特定期間末 (2022年11月21日)439,292,350442,391,6110.42520.42822022年11月末日441,731,733-0.4285-12月末日425,067,070-0.4154-2023年1月末日439,208,916-0.4287-2月末日441,364,227-0.4337-3月末日433,900,332-0.4324-4月末日423,789,561-0.4523-第16特定期間末 (2023年5月22日)438,763,895441,551,6470.47220.47525月末日429,490,793-0.4675-6月末日471,637,484-0.5139-7月末日454,806,562-0.5216-8月末日443,905,185-0.5186-9月末日425,825,537-0.4991-10月末日416,128,236-0.4908-第17特定期間末 (2023年11月21日)436,798,301439,269,5760.53030.533311月末日431,715,099-0.5241-

2024/02/14 9:06

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)3,305,985,4403,349,700,4750.83190.8429第2特定期間末 (2016年5月23日)2,327,145,0332,367,975,0640.62700.6380第3特定期間末 (2016年11月21日)1,499,537,2491,527,471,3030.59050.6015第4特定期間末 (2017年5月22日)1,151,445,5261,164,115,2690.63620.6432第5特定期間末 (2017年11月21日)995,860,1651,006,734,0720.64110.6481第6特定期間末 (2018年5月21日)748,159,384757,298,9110.57300.5800第7特定期間末 (2018年11月21日)551,213,557559,179,4740.48440.4914第8特定期間末 (2019年5月21日)462,862,097469,737,3560.47130.4783第9特定期間末 (2019年11月21日)431,645,929438,028,0190.47340.4804第10特定期間末 (2020年5月21日)307,494,588313,447,1180.36160.3686第11特定期間末 (2020年11月24日)319,738,102323,647,6950.36800.3725第12特定期間末 (2021年5月21日)329,255,851332,901,3100.40640.4109第13特定期間末 (2021年11月22日)268,656,243271,672,7520.40080.4053第14特定期間末 (2022年5月23日)226,051,166228,915,9790.35510.3596第15特定期間末 (2022年11月21日)176,956,655179,166,6770.36030.36482022年11月末日178,557,185-0.3616-12月末日148,592,337-0.3522-2023年1月末日151,759,275-0.3587-2月末日155,077,740-0.3653-3月末日160,463,749-0.3633-4月末日165,293,723-0.3725-第16特定期間末 (2023年5月22日)176,142,408178,149,2860.39500.39955月末日158,777,098-0.3922-6月末日164,474,474-0.4016-7月末日159,790,025-0.3920-8月末日163,300,959-0.3973-9月末日156,826,259-0.3789-10月末日155,333,438-0.3741-第17特定期間末 (2023年11月21日)162,916,678164,770,3480.39550.400011月末日162,365,876-0.3935-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	268,811,470円
Ⅱ 負債総額	87,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,724,181円
Ⅳ 発行済数量	275,189,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9765円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額268,811,470円Ⅱ 負債総額87,289円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)268,724,181円Ⅳ 発行済数量275,189,365口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9765円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	225,627,988,856円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,627,988,856円
Ⅳ 発行済数量	225,624,212,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額225,627,988,856円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)225,627,988,856円Ⅳ 発行済数量225,624,212,042口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	431,855,281円
Ⅱ 負債総額	140,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,715,099円
Ⅳ 発行済数量	823,745,422口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5241円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額431,855,281円Ⅱ 負債総額140,182円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)431,715,099円Ⅳ 発行済数量823,745,422口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5241円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	162,418,373円
Ⅱ 負債総額	52,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,365,876円
Ⅳ 発行済数量	412,611,875口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3935円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額162,418,373円Ⅱ 負債総額52,497円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,365,876円Ⅳ 発行済数量412,611,875口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3935円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。

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#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/02/14 9:06

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/02/14 9:06

#22 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年5月22日現在 金 額 (円)	2023年11月21日現在 金 額 (円)
負債合計		680,258,800	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月22日現在 金 額 (円)2023年11月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン177,948,448,364157,150,987,827流動資産合計177,948,448,364157,150,987,827資産合計177,948,448,364157,150,987,827負債の部流動負債未払解約金680,258,800-流動負債合計680,258,800-負債合計680,258,800-純資産の部元本等元本※1177,223,012,683157,146,392,101剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,176,8814,595,726元本等合計177,268,189,564157,150,987,827純資産合計177,268,189,564157,150,987,827負債純資産合計177,948,448,364157,150,987,827注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	225,627,988,856	100.00
純資産総額	225,627,988,856	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)225,627,988,856100.00純資産総額225,627,988,856100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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