| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 | 当 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年5月22日 至2019年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,574,280円)及び分配準備積立金(49,937,153円)より分配対象額は57,885,919円(1万口当たり768.58円)であり、うち3,012,611円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,082,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,795,417円)及び分配準備積立金(55,612,364円)より分配対象額は65,490,448円(1万口当たり908.84円)であり、うち2,882,383円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月22日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,837,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,620,341円)及び分配準備積立金(50,630,398円)より分配対象額は59,088,205円(1万口当たり793.55円)であり、うち2,978,431円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,897,441円)及び分配準備積立金(57,812,547円)より分配対象額は67,492,570円(1万口当たり935.11円)であり、うち2,887,037円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,648,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,712,266円)及び分配準備積立金(52,455,850円)より分配対象額は60,816,835円(1万口当たり815.92円)であり、うち2,981,527円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,057,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,631,983円)及び分配準備積立金(55,254,176円)より分配対象額は63,943,949円(1万口当たり955.76円)であり、うち2,676,138円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,597,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,779,778円)及び分配準備積立金(53,578,937円)より分配対象額は61,956,410円(1万口当たり838.11円)であり、うち2,956,957円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,860,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,634,684円)及び分配準備積立金(55,714,325円)より分配対象額は64,209,439円(1万口当たり974.35円)であり、うち2,635,997円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,145,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,806,333円)及び分配準備積立金(54,125,937円)より分配対象額は62,077,880円(1万口当たり855.22円)であり、うち2,903,472円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,433,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,745,691円)及び分配準備積立金(56,713,038円)より分配対象額は65,892,251円(1万口当たり1,001.75円)であり、うち2,631,085円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月22日 至2019年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,483,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,878,633円)及び分配準備積立金(54,907,494円)より分配対象額は63,269,140円(1万口当たり877.39円)であり、うち2,884,419円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年4月22日 至2020年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,441,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,867,080円)及び分配準備積立金(58,514,637円)より分配対象額は67,823,532円(1万口当たり1,029.15円)であり、うち2,636,097円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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