| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 | 当 期 自 2020年5月22日 至 2020年11月24日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,082,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,795,417円)及び分配準備積立金(55,612,364円)より分配対象額は65,490,448円(1万口当たり908.84円)であり、うち2,882,383円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年5月22日 至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,527,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,968,503円)及び分配準備積立金(59,877,434円)より分配対象額は69,373,202円(1万口当たり1,058.23円)であり、うち2,622,246円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,897,441円)及び分配準備積立金(57,812,547円)より分配対象額は67,492,570円(1万口当たり935.11円)であり、うち2,887,037円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年6月23日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,003,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,048,403円)及び分配準備積立金(61,217,161円)より分配対象額は71,268,658円(1万口当たり1,095.10円)であり、うち2,603,176円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,057,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,631,983円)及び分配準備積立金(55,254,176円)より分配対象額は63,943,949円(1万口当たり955.76円)であり、うち2,676,138円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年7月22日 至2020年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,606,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,997,019円)及び分配準備積立金(61,411,750円)より分配対象額は71,014,881円(1万口当たり1,128.29円)であり、うち2,517,621円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,860,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,634,684円)及び分配準備積立金(55,714,325円)より分配対象額は64,209,439円(1万口当たり974.35円)であり、うち2,635,997円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年8月22日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,420,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,992,065円)及び分配準備積立金(61,966,925円)より分配対象額は71,379,655円(1万口当たり1,160.13円)であり、うち2,461,081円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,433,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,745,691円)及び分配準備積立金(56,713,038円)より分配対象額は65,892,251円(1万口当たり1,001.75円)であり、うち2,631,085円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年9月24日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,208,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,089,096円)及び分配準備積立金(63,625,119円)より分配対象額は72,923,040円(1万口当たり1,188.75円)であり、うち2,453,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月22日 至2020年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,441,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,867,080円)及び分配準備積立金(58,514,637円)より分配対象額は67,823,532円(1万口当たり1,029.15円)であり、うち2,636,097円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年10月22日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,243,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,169,674円)及び分配準備積立金(64,751,534円)より分配対象額は73,164,904円(1万口当たり1,202.04円)であり、うち2,434,685円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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