| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 | 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,153,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,103,880円)及び分配準備積立金(63,143,710円)より分配対象額は71,400,751円(1万口当たり1,215.74円)であり、うち2,349,218円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,471,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,032,263円)及び分配準備積立金(41,731,770円)より分配対象額は47,235,963円(1万口当たり1,255.48円)であり、うち1,504,955円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,988,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,430,028円)及び分配準備積立金(61,794,907円)より分配対象額は70,213,457円(1万口当たり1,228.29円)であり、うち2,286,546円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,473,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,041,825円)及び分配準備積立金(41,033,438円)より分配対象額は46,548,782円(1万口当たり1,255.22円)であり、うち1,483,370円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,626,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,171,115円)及び分配準備積立金(58,448,454円)より分配対象額は66,246,004円(1万口当たり1,237.35円)であり、うち2,141,547円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,506,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,915,881円)及び分配準備積立金(39,035,615円)より分配対象額は44,457,584円(1万口当たり1,257.83円)であり、うち1,413,784円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,299,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,655,004円)及び分配準備積立金(52,094,360円)より分配対象額は59,048,428円(1万口当たり1,245.86円)であり、うち1,895,829円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,980,017円)及び分配準備積立金(39,125,155円)より分配対象額は44,261,303円(1万口当たり1,250.50円)であり、うち1,415,796円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,085,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,370,700円)及び分配準備積立金(48,317,459円)より分配対象額は54,773,672円(1万口当たり1,253.59円)であり、うち1,747,733円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,422,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,013,186円)及び分配準備積立金(38,545,918円)より分配対象額は43,981,670円(1万口当たり1,250.96円)であり、うち1,406,328円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,661,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,109,182円)及び分配準備積立金(43,219,073円)より分配対象額は48,989,828円(1万口当たり1,256.35円)であり、うち1,559,748円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,075,597円)及び分配準備積立金(38,333,268円)より分配対象額は43,393,253円(1万口当たり1,239.09円)であり、うち1,400,807円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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