ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 105,595 |
| 有価証券売買等損益 | -1,517,836,162 |
| 営業収益合計 | -1,517,730,567 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 8,575,931 |
| 委託者報酬 | 300,159,052 |
| その他費用 | 857,499 |
| 営業費用合計 | 309,592,482 |
| 全事業営業損失（△） | -1,827,323,049 |
| 当期経常損失（△） | -1,827,323,049 |
| 当年度純損失（△） | -1,827,323,049 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -44,415,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 |
| 分配金 | 67,266,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,900,745,787 |
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